Bull Market มาถึงแล้วใช่ไหม? มารู้จัก Indicators ที่ใช้วัดความเป็นตลาดกระทิง

ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ตลาดคริปโตเคอเรนซีได้รับความสนใจจากคนในวงกว้างเป็นอย่างมาก หลังผลคะแนนของโดนัลด์ ทรัมป์เป็นเอกฉันท์พร้อมก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 47 ชีวิตนักเทรดคริปโตทั่วโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลายคนกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง เพราะราคาเหรียญในตลาดดิจิทัลทั้ง Bitcoin และ Altcoins รวมถึง Meme coins วิ่งขึ้นลงอย่างสนุกสนาน บิตคอยน์ขึ้นไปสร้าง All-Time High แทบทุกวันจนราคาใกล้จะแตะ $100,000 ดอลลาร์ บางเหรียญก็ได้ทำราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนหลายคนอาจสงสัยว่านี่กำลังอยู่ในช่วง Bullrun แล้วหรือไม่? บทความนี้เราจะสำรวจปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง Indicators สำคัญในการส่งสัญญาณทิศทางตลาดกระทิงนี้ด้วย

ทำความรู้จัก Bull Market

ตลาดกระทิง (Bull Market) คือ ภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อาจเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในอนาคตของสินทรัพย์นั้นจนเกิดการลงทุนมากขึ้น ผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นโยบายของรัฐบาลและการปรับกฎหมาย หรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้ว่าราคาสินทรัพย์สูงขึ้นแล้วก็ตามก็จะส่งผลให้ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะนักลงทุนจะมองเห็นโอกาสในการทำกำไรจากการเติบโตของราคา ซึ่งช่วงเวลา Bull Market นี้ล่ะ จะเริ่มดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในวงกว้างและธุรกรรมในตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ปัจจัยที่กระตุ้นการวิ่งของกระทิงในตลาดคริปโต

1. นโยบายของรัฐบาลและการปรับกฎหมาย
นโยบายของรัฐบาล เช่น การลดภาษี หรือการส่งเสริมกฎระเบียบที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นการเติบโตของตลาดคริปโตได้ การรับรองและกฎหมายที่เอื้ออำนวยทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มขึ้น หรือในทางกลับกันอย่างการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือผู้บริหารที่ไม่เป็นมิตรกับคริปโตก็มีส่วนช่วยให้ความเชื่อมั่นของสินทรัพย์นั้นสูงขึ้นได้

อย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 67 ข่าวการประกาศลงจากตำแหน่งของ Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อเปิดทางให้ โดนัลด์ ทรัมป์ สามารถเลือกผู้แทนคนใหม่ได้ทันทีหากขึ้นรับตำแหน่งก็สร้างแรงกระเพื่อมให้ราคาบิตคอยน์ขึ้นไปแตะ $99,655.5 ดอลลาร์ครั้งแรก (อ้างอิงจาก coinmarketcap.com) เพราะที่ผ่านมานั้น Gensler ค่อนข้างเข้มงวดในการดำเนินการทางกฎหมายและการกำกับดูแลในเรื่องกฏระเบียบต่าง ๆ
 

2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปิดตัว และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโตสามารถกระตุ้นตลาดให้เติบโตขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนาของ DeFi (Decentralized Finance) และ NFTs (Non-Fungible Tokens) หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา การที่เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจะส่งผลให้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถูกได้รับความสนใจในตลาดคริปโตมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

3. สภาวะเศรษฐกิจโลก
ไม่เพียงแค่ภายในประเทศ แต่เศรษฐกิจโลกก็มีผลต่อการเติบโตของตลาดคริปโต การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลก และการฟื้นตัวของการค้าโลกสามารถกระตุ้นตลาดคริปโตไปพร้อม ๆ กัน การที่หลายประเทศเริ่มเห็นคุณค่าของการใช้คริปโตและการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

รู้จัก Indicators ส่งสัญญาณความเป็นตลาดกระทิง

ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี มีหลายตัว Indicators ที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ใช้เพื่อวัดสัญญาณของการเริ่มต้นหรือความต่อเนื่องของตลาดกระทิง (Bull Run) สำหรับการประเมินเหรียญหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจง ตัว Indicators เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าเหรียญนั้น กำลังเข้าสู่ช่วงตลาดขาขึ้นหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น

1. Moving Averages (MA)

Moving Averages คือเครื่องมือที่ใช้วัดแนวโน้มของราคาผ่านการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้ในหลากหลายกรอบเวลา เช่น 50, 100, หรือ 200 วัน

     - Bullish Crossover: เมื่อเส้น MA ระยะสั้น (เช่น MA 50) ตัด MA ระยะยาว (เช่น MA 100) ขึ้นไปข้างบน เรียกว่า "Bullish Crossover" ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ในทางกลับกัน หากเส้น MA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่า MA ระยะยาว (Bearish Crossover) ก็อาจเป็นสัญญาณของตลาดขาลง

2. Relative Strength Index (RSI)

RSI เป็นตัวชี้วัดความแรงหรือความอ่อนแอของแนวโน้มราคา โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 มักจะบ่งบอกว่าเหรียญนั้นอาจจะ "overbought" หรือซื้อเกินไปในช่วงเวลานั้น (อาจใกล้ถึงจุดสูงสุด) ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 มักจะหมายถึงว่ามีการ "oversold" หรือขายเกินไป (ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัว) เมื่อ RSI ขึ้นไปเหนือ 50 และแตะระดับ 70 โดยที่ยังคงมีแรงขับเคลื่อน อาจเป็นสัญญาณของ Bull Run

3. Volume (ปริมาณการซื้อขาย)

ปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญมากในการยืนยันแนวโน้มของตลาด ถ้าราคาของเหรียญเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น จะถือเป็นการยืนยันที่ดีว่าตลาดกำลังเข้าสู่ Bull Run เมื่อราคาเหรียญปรับตัวสูงขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายไม่เพิ่มขึ้น อาจจะเป็นสัญญาณว่าการขึ้นราคานั้นไม่ยั่งยืน

4. Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance คือ อัตราส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าตลาดของเหรียญทั้งหมดในตลาดคริปโต ถ้า Bitcoin Dominance ลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาของเหรียญ Altcoin (เหรียญอื่นๆ นอกเหนือจาก Bitcoin) เพิ่มขึ้น อาจแสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ Bull Run โดยเหรียญ Altcoin กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น

5. On-Chain Data (ข้อมูลการซื้อขายบนเครือข่าย)

ข้อมูลจากบล็อกเชนที่เปิดเผยเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น Total Transaction Volume, Active Addresses, หรือ Hash Rate สามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายคริปโต การที่จำนวนธุรกรรมและจำนวนที่อยู่กระเป๋าคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณว่าเหรียญนั้นกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโต

6. Fear and Greed Index

Fear and Greed Index เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดอารมณ์ของตลาดโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ความผันผวนของราคา, ปริมาณการซื้อขาย, และความเชื่อมั่นของนักลงทุน หากตลาดอยู่ในโซน Greed หรือความโลภมาก นักลงทุนมักจะมองหาโอกาสในการทำกำไรจาก Bull Run

การมี Indicators ที่หลากหลายอาจจะทำให้เราแค่เห็นแนวโน้มของตลาดช่วงนี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่การติดตามสัญญาณต่าง ๆ จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจทิศทางของตลาดได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง Indicators ตัวอื่นด้วย

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างรอบคอบ ไม่ควรตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์หรือตามกระแส ควรกระจายความเสี่ยง ศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาดคริปโตซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอย่าลืมว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจ และวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อมูลและบทความโดย Bitkub.com

อ้างอิง

-BTC price chart
-รู้จัก 5 Indicator ใช้ง่าย
-ดัชนี Crypto Fear & Greed index คืออะไร? อีกเครื่องมือที่นักเทรดต้องมีติดตัว

-Bitcoin Dominance

คำเตือน:
-คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน

-ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

-ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอการลงทุนหรือการจัดการใด ๆ ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เนื้อหาข้างต้นเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาโดยใช้ข้อมูลในอดีตและเครื่องมือวิเคราะห์ อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล